Tüm ürünler
TMIND Cashflow
YakındaNakit akışı planlama
Haftalık ve aylık nakit projeksiyonu. Nakit sıkışıklığını olduğu gün değil, haftalar öncesinden görürsünüz.
Kimin için
CFO, hazine ve finans ekibi
Çözdüğü sorun
Nakit tablosu genelde geçmişi anlatır. Oysa kritik soru geçmiş değil, gelecektir: önümüzdeki altı hafta içinde hangi gün açığa düşeceğiz ve bunu bugün hangi kararla önleyebiliriz?
Neler yapar
- Haftalık ve aylık nakit projeksiyonu
- Alacak, borç, bordro ve vergi kalemlerinin akışa bağlanması
- Senaryo analizi: iyimser, baz, kötümser
- Banka bakiyesi ve kredi limiti takibi
- Nakit açığı erken uyarısı